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融通通泽灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

时间:2022-07-31 19:25  来源:未知   作者:admin   点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:本基金由《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金》转型而来,转型日

  注:(1)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月-0.40%0.13%1.97%0.00%-2.37%0.13%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

  谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

  授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

  本基金的投资目标是力争保持基金净值增长率的平稳性,本报告期内基金保持了较低的仓位。

  未来一段时间我们认为市场特征依然会以震荡为主:随着中国经济增速的逐步下降,化解原

  有经济结构中的风险和逐步完成经济结构转型将是未来一段时间的主要基调,传统经济依然具有

  经济托底的动能,新兴产业逐步在成长,因此存量经济中强者恒强和经济新增长点都会带来投资

  本报告期内基金份额净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为1.97%。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  6杭州交投SCP002200,00020,044,000.007.29

  6兖州煤业SCP007200,00019,970,000.007.26

  6新兴际华SCP004200,00019,960,000.007.26

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

  12017-1-1~2017-3-31197,237,672.58--197,237,672.5871.70%

  22017-1-1~2017-1-574,849,301.40-24,849,301.4050,000,000.0018.18%

  当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流

  2017年2月13日,本基金持有人大会表决通过了《关于融通通泽灵活配置混合型证券投资

  基金降低管理费等有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),本次大会决议自该日起生

  效,并报中国证监会备案。根据本次会议议案,经与基金托管人协商一致,基金管理人已相应修

  改《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《融通通泽灵活配置混合型证券投资基

  金托管协议》,将管理费率由1.5%修订为1.0%,修订后的文件于本次会议决议生效日的下一个工

  (一)融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公

  (五)中国证监会批准融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

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